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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 737.00 | -123 652.00 | | -201 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 703.00 | -78 084.00 | | 79 703.00 |
DL TOTAL (I) | -120 034.00 | -199 737.00 | | -120 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 205 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 801.00 | 478 124.00 | | 132 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 82 682.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307.00 | 51 531.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 508.00 | 818 006.00 | | 136 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 474.00 | 618 268.00 | | 16 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 858.00 | | | 758 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1 968.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 512.00 | | | 620 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 413.00 | 81 004.00 | | 622 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 445.00 | -81 004.00 | | 136 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 781.00 | 582 692.00 | | 815 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 077.00 | 660 777.00 | | 736 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 703.00 | -78 084.00 | | 79 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 802.00 | | 132 802.00 | 132 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 509.00 | 3 707.00 | 132 802.00 | 136 509.00 |