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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 838.00 | 2 082.00 | 15 756.00 | 17 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 867.00 | 2 082.00 | 60 786.00 | 62 867.00 |
BT Marchandises | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 449.00 | 2 082.00 | 133 367.00 | 135 449.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 747.00 | | | -138 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
DL TOTAL (I) | -116 444.00 | | | -116 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 437.00 | | | 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 056.00 | | | 144 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 812.00 | | | 249 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 354.00 | | | 214 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 368.00 | | 171 368.00 | 171 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 368.00 | | 171 368.00 | 171 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 486.00 | | | 188 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 183.00 | | | 168 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 1 799.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 1 799.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 942.00 | 15 484.00 | 35 458.00 | 50 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 247.00 | 20 247.00 | 2 000.00 | 22 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 812.00 | 214 353.00 | 35 458.00 | 249 812.00 |