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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 110.00 | 3 827.00 | 3 283.00 | 7 110.00 |
BF Prêts | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 467.00 | 3 857.00 | 44 610.00 | 48 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 612.00 | 2 190.00 | 526 421.00 | 528 612.00 |
BZ Autres créances | 406 062.00 | | 406 062.00 | 406 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 615.00 | 2 190.00 | 1 046 425.00 | 1 048 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 082.00 | 6 047.00 | 1 091 035.00 | 1 097 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 889.00 | 224 366.00 | | 344 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | 150 522.00 | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 373 654.00 | 385 889.00 | | 373 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 34 119.00 | | 66 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 675.00 | 371 901.00 | | 450 675.00 |
EA Autres dettes | 200 680.00 | 209 556.00 | | 200 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 381.00 | 616 925.00 | | 717 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 035.00 | 1 002 814.00 | | 1 091 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 381.00 | 615 295.00 | | 717 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 035.00 | | 1 629 035.00 | 1 629 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 035.00 | | 1 629 035.00 | 1 629 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | 70 612.00 | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 70 612.00 | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 844.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 1 861.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 68 751.00 | | -258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 528.00 | 3 086 480.00 | | 1 684 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 763.00 | 2 935 958.00 | | 1 666 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 765.00 | 150 522.00 | | 17 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 064.00 | | 4 152.00 | 47 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 39 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 48 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | 2 502.00 | 4 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 987.00 | | 1 650.00 | 40 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | 1 037.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 1 037.00 | | 2 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | 1 983.00 | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 1 983.00 | | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | 1 983.00 | | 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 680.00 | 200 680.00 | | 200 680.00 |
UP Prêts | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 525 361.00 | 525 361.00 | | 525 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VC Groupe et associés | 181 831.00 | 181 831.00 | | 181 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VP Divers | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 119.00 | 976 119.00 | | 976 119.00 |
VW T.V.A. | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 381.00 | 717 381.00 | | 717 381.00 |