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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 499.00 | 8 161.00 | 8 337.00 | 16 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 346.00 | 9 551.00 | 13 795.00 | 23 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 661.00 | 8 055.00 | 555 605.00 | 563 661.00 |
BZ Autres créances | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
CF Disponibilités | 322 128.00 | | 322 128.00 | 322 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 451.00 | 8 055.00 | 1 078 396.00 | 1 086 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 797.00 | 17 607.00 | 1 092 190.00 | 1 109 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 901.00 | 390 371.00 | | 377 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 342.00 | -12 471.00 | | -77 342.00 |
DL TOTAL (I) | 311 559.00 | 388 901.00 | | 311 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 2 369.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 456.00 | 104 986.00 | | 130 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 717.00 | 369 896.00 | | 331 717.00 |
EA Autres dettes | 315 764.00 | 423 526.00 | | 315 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 631.00 | 901 254.00 | | 780 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 190.00 | 1 290 155.00 | | 1 092 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 876.00 | | 9 237.00 | 15 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768.00 | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 23 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 429.00 | | 6 069.00 | 10 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | 3 168.00 | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 1 551.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 555.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | 996.00 | | 7 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 874.00 | 6 788.00 | 15 607.00 | 16 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 6 788.00 | 15 607.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | 6 788.00 | 15 607.00 | 16 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 788.00 | 15 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 456.00 | 130 456.00 | | 130 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 764.00 | 315 764.00 | | 315 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 554 270.00 | 554 270.00 | | 554 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VC Groupe et associés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 340.00 | 674 322.00 | 4 017.00 | 678 340.00 |
VW T.V.A. | 120 978.00 | 120 978.00 | | 120 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 631.00 | 780 631.00 | | 780 631.00 |