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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 663.00 | 8 411.00 | 13 252.00 | 21 663.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 913.00 | 8 411.00 | 34 502.00 | 42 913.00 |
060 Stock marchandises | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
072 Créances – Autres | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
084 Disponibilités | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 640.00 | | 203 640.00 | 203 640.00 |
110 Total général Actif | 246 553.00 | 8 411.00 | 238 142.00 | 246 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 909 560.00 | | | 909 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 560.00 | | | 909 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 473.00 | | | 790 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
242 Autres charges externes. | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
252 Charges sociales | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 777.00 | | | 909 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217.00 | | | -217.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |