| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 496.00 | 20 300.00 | 16 196.00 | 36 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 746.00 | 20 300.00 | 37 446.00 | 57 746.00 |
060 Stock marchandises | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
072 Créances – Autres | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
084 Disponibilités | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 256.00 | | 258 256.00 | 258 256.00 |
110 Total général Actif | 316 002.00 | 20 300.00 | 295 702.00 | 316 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17.00 | | | 17.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 276 322.00 | | | 1 276 322.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 276 403.00 | | | 1 276 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 062 347.00 | | | 1 062 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
242 Autres charges externes. | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
252 Charges sociales | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 246 430.00 | | | 1 246 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 470.00 | | | 77 470.00 |