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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 832.00 | 367.00 | 1 199.00 |
040 Immobilisations financières | 315 588.00 | | 315 588.00 | 315 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 787.00 | 832.00 | 315 955.00 | 316 787.00 |
072 Créances – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
084 Disponibilités | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
110 Total général Actif | 351 404.00 | 832.00 | 350 572.00 | 351 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 852.00 | | | 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
280 Produits financiers | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 787.00 | | | 316 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 406.00 | | | 15 406.00 |