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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 1 299.00 | 565.00 | 1 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 588.00 | | 315 588.00 | 315 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 787.00 | 1 199.00 | 315 588.00 | 316 787.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 502.00 | 1 199.00 | 358 303.00 | 359 502.00 |
CU Autres participations | 315 588.00 | | 315 588.00 | 315 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DG Autres réserves | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
DH Report à nouveau | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 905.00 | 7 035.00 | | 8 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 029.00 | 29 250.00 | | 45 029.00 |
DK Provisions réglementées | 60 808.00 | 45 029.00 | | 60 808.00 |
DL TOTAL (I) | 67 872.00 | 43 188.00 | | 67 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 781.00 | 306 753.00 | | 289 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 630.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 430.00 | 307 383.00 | | 290 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 303.00 | 350 571.00 | | 358 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 430.00 | 307 383.00 | | 290 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 877.00 | | | 250 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 735.00 | | 163 735.00 | 163 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 735.00 | | 163 735.00 | 163 735.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 778.00 | 15 405.00 | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 778.00 | 15 405.00 | | 15 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 778.00 | -15 405.00 | | -15 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 854.00 | 23 692.00 | | 25 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 949.00 | 16 657.00 | | 16 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 905.00 | 7 035.00 | | 8 905.00 |