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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 883.00 | 2 117.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 000.00 | 2 883.00 | 70 117.00 | 73 000.00 |
BT Marchandises | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 965.00 | 2 883.00 | 99 082.00 | 101 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 747.00 | 25 006.00 | | 16 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 895.00 | -259.00 | | 12 895.00 |
DL TOTAL (I) | 30 742.00 | 25 847.00 | | 30 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 902.00 | 50 443.00 | | 41 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915.00 | 9 473.00 | | 11 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 11 016.00 | | 6 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 680.00 | 9 453.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 339.00 | 80 385.00 | | 68 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 082.00 | 106 233.00 | | 99 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 957.00 | | 219 957.00 | 219 957.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 957.00 | | 219 957.00 | 219 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 4 165.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 957.00 | 192 076.00 | | 219 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 061.00 | 192 335.00 | | 207 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 895.00 | -259.00 | | 12 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 1 000.00 | | 1 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 000.00 | | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
VI Groupe et associés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 149.00 | 7 149.00 | 3 000.00 | 10 149.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 339.00 | 26 437.00 | 41 902.00 | 68 339.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |