| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 883.00 | 1 117.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 000.00 | 3 883.00 | 69 117.00 | 73 000.00 |
BT Marchandises | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 554.00 | 3 883.00 | 101 671.00 | 105 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 642.00 | 16 747.00 | | 29 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 187.00 | 12 895.00 | | 14 187.00 |
DL TOTAL (I) | 44 930.00 | 30 742.00 | | 44 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 501.00 | 41 902.00 | | 31 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 539.00 | 11 915.00 | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 6 842.00 | | 5 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 803.00 | 7 680.00 | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 741.00 | 68 339.00 | | 56 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 671.00 | 99 082.00 | | 101 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 339.00 | | 221 339.00 | 221 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 339.00 | | 221 339.00 | 221 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 053.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 339.00 | 219 957.00 | | 221 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 152.00 | 207 061.00 | | 207 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 187.00 | 12 895.00 | | 14 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883.00 | 1 000.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 1 000.00 | | 2 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
VI Groupe et associés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271.00 | 6 271.00 | 3 000.00 | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 741.00 | 25 240.00 | 31 501.00 | 56 741.00 |