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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 110.00 | | 138 110.00 | 138 110.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 009.00 | 13 742.00 | | 26 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 444.00 | 12 266.00 | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 72 453.00 | 59 009.00 | | 72 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 417.00 | 73 100.00 | | 60 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 768.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 657.00 | 78 868.00 | | 65 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 110.00 | 137 877.00 | | 138 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 16 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556.00 | 3 734.00 | | 3 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 444.00 | 12 266.00 | | 13 444.00 |