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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 191.00 | | 137 191.00 | 137 191.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 828.00 | 39 453.00 | | 65 828.00 |
DH Report à nouveau | | 12 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 430.00 | 14 223.00 | | 13 430.00 |
DL TOTAL (I) | 112 258.00 | 98 828.00 | | 112 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 579.00 | 33 673.00 | | 19 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 330.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 933.00 | 39 003.00 | | 24 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 191.00 | 137 831.00 | | 137 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570.00 | 2 777.00 | | 3 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 430.00 | 14 223.00 | | 13 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |