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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 154.00 | 1 946.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 4 994.00 | 3 346.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 184.00 | 2 674.00 | 3 510.00 | 6 184.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 299.00 | 7 822.00 | 132 477.00 | 140 299.00 |
BT Marchandises | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CF Disponibilités | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 120.00 | | 214 120.00 | 214 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 419.00 | 7 822.00 | 346 597.00 | 354 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 660.00 | 49 778.00 | | 100 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 177.00 | 50 882.00 | | 49 177.00 |
DL TOTAL (I) | 150 937.00 | 101 760.00 | | 150 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 839.00 | 127 471.00 | | 115 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320.00 | 19 404.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 32 898.00 | | 44 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 413.00 | 11 560.00 | | 16 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | 133.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 660.00 | 191 466.00 | | 195 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 597.00 | 293 226.00 | | 346 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 721.00 | 75 664.00 | | 91 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 037.00 | 2 785.00 | | 5 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037.00 | 2 631.00 | | 5 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 839.00 | 11 900.00 | 63 003.00 | 115 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 373.00 | 23 213.00 | 160.00 | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 660.00 | 91 721.00 | 63 003.00 | 195 660.00 |