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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 447.00 | 4 463.00 | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 6 659.00 | 1 681.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285.00 | 3 165.00 | 4 120.00 | 7 285.00 |
AX Avances et acomptes | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 707.00 | 10 271.00 | 152 436.00 | 162 707.00 |
BT Marchandises | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 878.00 | | 250 878.00 | 250 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 584.00 | 10 271.00 | 403 314.00 | 413 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 837.00 | 100 660.00 | | 149 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 872.00 | 49 177.00 | | 61 872.00 |
DL TOTAL (I) | 212 809.00 | 150 937.00 | | 212 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 973.00 | 115 839.00 | | 103 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576.00 | 18 320.00 | | 26 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 095.00 | 44 798.00 | | 43 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 861.00 | 16 413.00 | | 16 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 505.00 | 195 660.00 | | 190 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 314.00 | 346 597.00 | | 403 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 668.00 | 91 721.00 | | 98 668.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 822.00 | 2 604.00 | 156.00 | 7 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 449.00 | 156.00 | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | 2 155.00 | | 7 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 973.00 | 12 136.00 | 64 275.00 | 103 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 869.00 | 33 709.00 | 160.00 | 33 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 505.00 | 98 668.00 | 64 275.00 | 190 505.00 |