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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 36.00 | 1 441.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687.00 | 36.00 | 1 651.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 986.00 | 36.00 | 92 950.00 | 92 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | -1 269.00 | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 39 265.00 | 28 731.00 | | 39 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 645.00 | 40 000.00 | | 40 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 614.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620.00 | 6 299.00 | | 6 620.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | 1 371.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 685.00 | 50 283.00 | | 53 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 950.00 | 79 014.00 | | 92 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 685.00 | 50 283.00 | | 53 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 798.00 | 33 919.00 | | 89 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 264.00 | 35 188.00 | | 79 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | -1 269.00 | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210.00 | | 1 477.00 | 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |