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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 565.00 | 2 797.00 | 1 768.00 | 4 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 775.00 | 2 797.00 | 1 978.00 | 4 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
110 Total général Actif | 69 282.00 | 2 797.00 | 66 485.00 | 69 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 470.00 | 78 000.00 | | 79 470.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 476.00 | 78 003.00 | | 79 476.00 |
242 Autres charges externes. | 21 735.00 | 20 516.00 | | 21 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 441.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 167.00 | 42 000.00 | | 41 167.00 |
252 Charges sociales | 17 413.00 | 18 287.00 | | 17 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | 957.00 | | 1 312.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 233.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 829.00 | 83 433.00 | | 82 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 353.00 | -5 431.00 | | -3 353.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 376.00 | -5 448.00 | | -3 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 807.00 | | | 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 032.00 | | | 3 032.00 |