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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 722.00 | | 246 722.00 | 246 722.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 722.00 | | | 246 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 312.00 | | | 118 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
UX Autres créances clients | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 650.00 | 15 494.00 | 63 790.00 | 80 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 561.00 | 98 405.00 | 63 790.00 | 163 561.00 |