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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 757.00 | | 454 757.00 | 454 757.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DL TOTAL (I) | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 708.00 | | | 248 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 914.00 | | | 327 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 757.00 | | | 454 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 000.00 | | 219 000.00 | 146 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | 219 000.00 | 146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
UX Autres créances clients | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 708.00 | 42 421.00 | 157 911.00 | 248 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 221.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 914.00 | 121 627.00 | 157 911.00 | 327 914.00 |