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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 335.00 | 5 565.00 | 52 770.00 | 58 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 335.00 | 5 565.00 | 197 770.00 | 203 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BZ Autres créances | 192 197.00 | | 192 197.00 | 192 197.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 469.00 | | 280 469.00 | 280 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 803.00 | 5 565.00 | 478 239.00 | 483 803.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 151 480.00 | | | 151 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 470.00 | | | 138 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 759.00 | | | 326 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 239.00 | | | 478 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 759.00 | | | 326 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 996.00 | | 502 996.00 | 502 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 996.00 | | 502 996.00 | 502 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 010.00 | | | 577 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 530.00 | | | 570 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VI Groupe et associés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 567.00 | 161 567.00 | | 161 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 633.00 | 277 633.00 | | 277 633.00 |
VW T.V.A. | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 759.00 | 326 759.00 | | 326 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
ST Autres comptes | 225 102.00 | | | 225 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YT Sous‐traitance | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 673.00 | | | 307 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |