| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 1 024.00 | 1 643.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 985.00 | 30 483.00 | 66 502.00 | 96 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 011.00 | 31 507.00 | 214 505.00 | 246 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 546.00 | | 256 546.00 | 256 546.00 |
BZ Autres créances | 154 732.00 | | 154 732.00 | 154 732.00 |
CF Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 060.00 | | 415 060.00 | 415 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 072.00 | 31 507.00 | 629 565.00 | 661 072.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DH Report à nouveau | -175 677.00 | 6 156.00 | | -175 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 592.00 | -181 833.00 | | 96 592.00 |
DL TOTAL (I) | 66 240.00 | -30 353.00 | | 66 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 840.00 | 56 740.00 | | 36 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 168.00 | 6 059.00 | | 93 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 334.00 | 119 026.00 | | 45 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 200.00 | 318 527.00 | | 336 200.00 |
EA Autres dettes | 51 782.00 | 19 802.00 | | 51 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 325.00 | 520 155.00 | | 563 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 565.00 | 489 802.00 | | 629 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 711.00 | | 995 711.00 | 995 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 711.00 | | 995 711.00 | 995 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 362.00 | 90 000.00 | | 30 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 362.00 | 90 000.00 | | 32 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 089.00 | 6 565.00 | | 10 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 018.00 | 6 565.00 | | 12 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 344.00 | 83 438.00 | | 20 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 435.00 | 987 750.00 | | 1 060 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 843.00 | 1 169 583.00 | | 963 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 592.00 | -181 833.00 | | 96 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 884.00 | 15 081.00 | 1 458.00 | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 884.00 | 15 081.00 | 1 458.00 | 17 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 201.00 | 336 201.00 | | 336 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 840.00 | 34 462.00 | 2 378.00 | 36 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 647.00 | 412 647.00 | | 412 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 007.00 | 412 647.00 | 1 360.00 | 414 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 325.00 | 560 947.00 | 2 378.00 | 563 325.00 |