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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 023.00 | 29 659.00 | 52 364.00 | 82 023.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 923.00 | 29 659.00 | 104 264.00 | 133 923.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
072 Créances – Autres | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
084 Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
110 Total général Actif | 250 664.00 | 29 659.00 | 221 005.00 | 250 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -148 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 126.00 | | | 688 126.00 |
230 Autres produits | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 576.00 | | | 698 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 958.00 | | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 219 676.00 | | | 219 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
252 Charges sociales | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 958.00 | | | 719 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 382.00 | | | -21 382.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 672.00 | | | -23 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 923.00 | | | 133 923.00 |