| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 1 715.00 | 1 184.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 369.00 | 68 515.00 | 136 854.00 | 205 369.00 |
040 Immobilisations financières | 762 968.00 | | 762 968.00 | 762 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 237.00 | 70 230.00 | 901 007.00 | 971 237.00 |
060 Stock marchandises | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
072 Créances – Autres | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
084 Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 426.00 | | 155 426.00 | 155 426.00 |
110 Total général Actif | 1 126 664.00 | 70 230.00 | 1 056 433.00 | 1 126 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 813 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 986 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 675 241.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667 409.00 | | | 667 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
230 Autres produits | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 594.00 | | | 797 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 244.00 | | | 236 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 904.00 | | | 904.00 |
242 Autres charges externes. | 250 629.00 | | | 250 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 674.00 | | | 172 674.00 |
252 Charges sociales | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
262 Autres charges | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 795.00 | | | 737 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762 968.00 | | | 762 968.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 808 327.00 | | | 808 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 920 867.00 | | | 920 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858 697.00 | | | 858 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 808 327.00 | | | 808 327.00 |