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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 309.00 | 1 076.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 885.00 | 309.00 | 182 576.00 | 182 885.00 |
BZ Autres créances | 169 958.00 | | 169 958.00 | 169 958.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 559.00 | | 172 559.00 | 172 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 443.00 | 309.00 | 355 134.00 | 355 443.00 |
CU Autres participations | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 369.00 | | | -9 369.00 |
DL TOTAL (I) | -6 369.00 | | | -6 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 044.00 | | | 172 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 504.00 | | | 361 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 134.00 | | | 355 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 504.00 | | | 261 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 369.00 | | | -9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 885.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 309.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VI Groupe et associés | 172 044.00 | 72 044.00 | 100 000.00 | 172 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 958.00 | 169 958.00 | | 169 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 504.00 | 261 504.00 | 100 000.00 | 361 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
ST Autres comptes | 395.00 | | | 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231.00 | | | 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 800.00 | | | 3 800.00 |