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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 885.00 | 1 385.00 | 181 500.00 | 182 885.00 |
BZ Autres créances | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 981.00 | | 176 981.00 | 176 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 865.00 | 1 385.00 | 358 481.00 | 359 865.00 |
CU Autres participations | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 329.00 | -22 936.00 | | -39 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 978.00 | -16 393.00 | | -6 978.00 |
DL TOTAL (I) | -43 307.00 | -36 329.00 | | -43 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 212.00 | 191 941.00 | | 198 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 1 060.00 | | 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 788.00 | 395 731.00 | | 401 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 481.00 | 359 402.00 | | 358 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 788.00 | 395 731.00 | | 401 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978.00 | 16 393.00 | | 6 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 978.00 | -16 393.00 | | -6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 885.00 | | | 182 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 153.00 | | 1 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | 153.00 | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 173 761.00 | 173 761.00 | | 173 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VI Groupe et associés | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 274.00 | 176 274.00 | | 176 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 788.00 | 401 788.00 | | 401 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | 5 461.00 | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 663.00 | 643.00 | | 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 440.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 905.00 | 6 104.00 | | 4 905.00 |