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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 955.00 | 53 434.00 | 30 521.00 | 83 955.00 |
AP Constructions | 8 540.00 | 7 650.00 | 890.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 576.00 | 331 177.00 | 76 398.00 | 407 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 233.00 | 15 288.00 | 5 945.00 | 21 233.00 |
AX Avances et acomptes | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 290.00 | 407 550.00 | 155 740.00 | 563 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 773.00 | | 512 773.00 | 512 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 201 436.00 | | 201 436.00 | 201 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 994.00 | | 1 197 994.00 | 1 197 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 284.00 | 407 550.00 | 1 353 734.00 | 1 761 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 189 367.00 | 1 131 706.00 | | 1 189 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 266.00 | 57 661.00 | | 5 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 857.00 | 18 863.00 | | 34 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 730.00 | 1 250 470.00 | | 1 271 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 5 604.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 10 752.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 995.00 | 22 557.00 | | 32 995.00 |
EA Autres dettes | 39 884.00 | 46 285.00 | | 39 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 003.00 | 85 198.00 | | 82 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 734.00 | 1 335 668.00 | | 1 353 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 892.00 | |
FM Production stockée | | | -90 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 742.00 | 4 931.00 | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 3 974.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 957.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 17 195.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 811.00 | 414 012.00 | | 340 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 545.00 | 356 351.00 | | 335 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 266.00 | 57 661.00 | | 5 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 241.00 | | 47 602.00 | 524 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | 18 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 553.00 | 563 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | 545 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 079.00 | | 42 901.00 | 506 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 162.00 | | 4 702.00 | 18 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 239.00 | 27 239.00 | 3 928.00 | 384 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 239.00 | 27 239.00 | 3 928.00 | 384 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VP Divers | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 819.00 | 71 581.00 | 18 239.00 | 89 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |