| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 945.00 | 73 652.00 | 67 292.00 | 140 945.00 |
AP Constructions | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 545.00 | 364 323.00 | 126 222.00 | 490 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 538.00 | 36 358.00 | 134 180.00 | 170 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 342.00 | 482 874.00 | 389 468.00 | 872 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
BP En cours de production de services | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 216.00 | | 321 216.00 | 321 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 066.00 | | 994 066.00 | 994 066.00 |
BZ Autres créances | 124 211.00 | | 124 211.00 | 124 211.00 |
CF Disponibilités | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 349.00 | | 1 717 349.00 | 1 717 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 692.00 | 482 874.00 | 2 106 818.00 | 2 589 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 194 633.00 | | | 1 194 633.00 |
DH Report à nouveau | 155 602.00 | | | 155 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 702.00 | | | 1 490 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 123.00 | | | 433 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 116.00 | | | 616 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 818.00 | | | 2 106 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 116.00 | | | 616 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 751.00 | | 886 751.00 | 886 751.00 |
FG Production vendue services | 380 545.00 | | 380 545.00 | 380 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 297.00 | | 1 267 297.00 | 1 267 297.00 |
FM Production stockée | | | -182 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 395.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 339.00 | | | 1 101 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 950.00 | | | 1 026 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 727.00 | | 156 754.00 | 755 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 18 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 002.00 | 23 137.00 | 872 342.00 | 17 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 002.00 | 22 867.00 | 854 199.00 | 17 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 356.00 | | 156 712.00 | 737 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 371.00 | | 41.00 | 18 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 346.00 | 53 395.00 | 22 867.00 | 452 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 346.00 | 53 395.00 | 22 867.00 | 452 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 123.00 | 433 123.00 | | 433 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 994 066.00 | 994 066.00 | | 994 066.00 |
VB T. V. A. | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 291.00 | 1 128 291.00 | | 1 128 291.00 |
VW T.V.A. | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 116.00 | 616 116.00 | | 616 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 569.00 | | | 152 569.00 |
ST Autres comptes | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
YT Sous‐traitance | 240 627.00 | | | 240 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 584.00 | | | 631 584.00 |