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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 136.00 | 131 366.00 | 1 770.00 | 133 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 079.00 | 63 228.00 | 850.00 | 64 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 193.00 | 194 594.00 | 9 598.00 | 204 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 620.00 | 153 162.00 | 92 458.00 | 245 620.00 |
BZ Autres créances | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 542.00 | 153 162.00 | 243 379.00 | 396 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 735.00 | 347 757.00 | 252 978.00 | 600 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | | 61 870.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 605.00 | | | -6 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 656.00 | -68 475.00 | | -63 656.00 |
DL TOTAL (I) | 30 354.00 | 94 011.00 | | 30 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 484.00 | 45 230.00 | | 21 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 484.00 | 45 230.00 | | 21 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | 11 955.00 | | 12 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904.00 | 7 606.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 125.00 | 65 484.00 | | 78 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 621.00 | 113 070.00 | | 103 621.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 139.00 | 233 363.00 | | 201 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 978.00 | 372 604.00 | | 252 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 235.00 | 225 757.00 | | 195 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 267.00 | | 426 267.00 | 426 267.00 |
FG Production vendue services | 151 998.00 | | 151 998.00 | 151 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 265.00 | | 578 265.00 | 578 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -805.00 | 2 060.00 | | -805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -805.00 | 41 657.00 | | -805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 90.00 | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 46 673.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | -5 017.00 | | -3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 222.00 | 736 366.00 | | 616 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 879.00 | 804 841.00 | | 679 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 656.00 | -68 475.00 | | -63 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 392.00 | | 2 435.00 | 202 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 204 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 197 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 414.00 | | 2 435.00 | 195 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 941.00 | 287.00 | 634.00 | 194 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 941.00 | 287.00 | 634.00 | 194 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 230.00 | 1 246.00 | 24 992.00 | 45 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 230.00 | 1 246.00 | 24 992.00 | 45 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 24 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 245 620.00 | 79 086.00 | 166 534.00 | 245 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 822.00 | 171 310.00 | 173 512.00 | 344 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 235.00 | 195 235.00 | | 195 235.00 |