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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 372.00 | 132 165.00 | 2 207.00 | 134 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 445.00 | 62 149.00 | 3 296.00 | 65 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 598.00 | 194 314.00 | 11 284.00 | 205 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 901.00 | 150 685.00 | 70 217.00 | 220 901.00 |
BZ Autres créances | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 143.00 | 150 685.00 | 257 458.00 | 408 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 740.00 | 344 999.00 | 268 741.00 | 613 740.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -58 359.00 | -70 262.00 | | -58 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 574.00 | 11 903.00 | | 11 574.00 |
DL TOTAL (I) | 53 831.00 | 42 257.00 | | 53 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 617.00 | 25 530.00 | | 23 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 617.00 | 25 530.00 | | 23 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498.00 | 141.00 | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 211.00 | 12 211.00 | | 18 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 603.00 | 5 499.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 452.00 | 90 749.00 | | 101 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 693.00 | 84 951.00 | | 62 693.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 294.00 | 195 388.00 | | 191 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 741.00 | 263 175.00 | | 268 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 691.00 | 189 890.00 | | 186 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 584.00 | | 432 584.00 | 432 584.00 |
FG Production vendue services | 160 323.00 | | 160 323.00 | 160 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 907.00 | | 592 907.00 | 592 907.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 289.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 790.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 6 987.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 6 987.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -5 197.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 457.00 | 611 644.00 | | 601 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 883.00 | 599 741.00 | | 589 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 574.00 | 11 903.00 | | 11 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 256.00 | | 1 075.00 | 207 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 205 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 199 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 476.00 | | 1 075.00 | 201 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154.00 | 1 894.00 | 2 734.00 | 195 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 154.00 | 1 894.00 | 2 734.00 | 195 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 530.00 | 3 410.00 | 5 323.00 | 25 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 530.00 | 3 410.00 | 5 323.00 | 25 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 410.00 | 5 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 220 901.00 | 220 901.00 | | 220 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 399.00 | 343 619.00 | 5 780.00 | 349 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |