| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 115.00 | 16 982.00 | 3 134.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 115.00 | 16 982.00 | 3 134.00 | 20 115.00 |
BT Marchandises | 586 205.00 | | 586 205.00 | 586 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 166.00 | | 315 166.00 | 315 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 407.00 | | 3 002 407.00 | 3 002 407.00 |
BZ Autres créances | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
CF Disponibilités | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 682 403.00 | | 3 682 403.00 | 3 682 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 518.00 | 16 982.00 | 3 685 537.00 | 3 702 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 909 703.00 | 774 151.00 | | 909 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 183.00 | 135 552.00 | | 191 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 631.00 | 952 448.00 | | 1 143 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 1 365.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 457.00 | 2 400 118.00 | | 1 932 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 955.00 | 372 890.00 | | 523 955.00 |
EA Autres dettes | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 905.00 | 2 774 373.00 | | 2 541 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 537.00 | 3 726 821.00 | | 3 685 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 168 520.00 | | 11 168 520.00 | 11 168 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 168 520.00 | | 11 168 520.00 | 11 168 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 175 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 401 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 875 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 592.00 | 64 738.00 | | 95 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 967.00 | 10 540 561.00 | | 11 178 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 784.00 | 10 405 009.00 | | 10 987 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 183.00 | 135 552.00 | | 191 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 094.00 | | 2 273.00 | 19 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 20 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 20 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | | 2 273.00 | 19 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 799.00 | 1 435.00 | 1 252.00 | 16 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 799.00 | 1 435.00 | 1 252.00 | 16 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 457.00 | 1 932 457.00 | | 1 932 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 002 407.00 | 3 002 407.00 | | 3 002 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 200.00 | 3 057 200.00 | | 3 057 200.00 |
VW T.V.A. | 205 164.00 | 205 164.00 | | 205 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 905.00 | 2 541 905.00 | | 2 541 905.00 |