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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 271.00 | 395.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 210.00 | 41 782.00 | 27 429.00 | 69 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 876.00 | 42 053.00 | 27 823.00 | 69 876.00 |
BT Marchandises | 2 611 400.00 | | 2 611 400.00 | 2 611 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 553.00 | | 3 211 553.00 | 3 211 553.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 070.00 | | 6 058 070.00 | 6 058 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 946.00 | 42 053.00 | 6 085 894.00 | 6 127 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 1 290 025.00 | | | 1 290 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 154.00 | | | 585 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 924.00 | | | 1 917 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 999.00 | | | 3 398 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 047.00 | | | 615 047.00 |
EA Autres dettes | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 970.00 | | | 4 167 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 894.00 | | | 6 085 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 910.00 | | | 4 152 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 737 601.00 | | 13 737 601.00 | 13 737 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 737 601.00 | | 13 737 601.00 | 13 737 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 743 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 392 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 926 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 097.00 | | | 232 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 754 569.00 | | | 13 754 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169 415.00 | | | 13 169 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 154.00 | | | 585 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 828.00 | 13 225.00 | | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 13 225.00 | | 28 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 999.00 | 3 398 999.00 | | 3 398 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 021.00 | 128 021.00 | | 128 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 553.00 | 3 211 553.00 | | 3 211 553.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 601.00 | 10 541.00 | 15 060.00 | 25 601.00 |
VI Groupe et associés | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 644.00 | 3 295 644.00 | | 3 295 644.00 |
VW T.V.A. | 419 948.00 | 419 948.00 | | 419 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 970.00 | 4 152 910.00 | 15 060.00 | 4 167 970.00 |