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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 786.00 | 49 000.00 | 49 786.00 | 98 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 794.00 | 49 000.00 | 49 794.00 | 98 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 843.00 | 49 000.00 | 55 843.00 | 104 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | -153 763.00 | | | -153 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | -132 557.00 | | | -132 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 697.00 | | | 121 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 7.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 22 887.00 | 98 794.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 265.00 | 98 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 607.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 170 830.00 | 170 830.00 | | 170 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |