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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 787.00 | 49 000.00 | 49 787.00 | 98 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 119.00 | 506.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 412.00 | 49 119.00 | 50 293.00 | 99 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 273.00 | 49 119.00 | 53 154.00 | 102 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -138 119.00 | -141 681.00 | | -138 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699.00 | 3 563.00 | | 12 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | -7.00 | | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | -108 650.00 | -121 349.00 | | -108 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 531.00 | 171 181.00 | | 159 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 437.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | 823.00 | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 50.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 804.00 | 174 492.00 | | 161 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 154.00 | 53 142.00 | | 53 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 804.00 | 174 492.00 | | 161 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 731.00 | 22 900.00 | | 20 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 032.00 | 19 337.00 | | 8 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 699.00 | 3 563.00 | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 787.00 | | 625.00 | 98 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 804.00 | 161 804.00 | | 161 804.00 |