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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 846.00 | | 478 846.00 | 478 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 2 909.00 | 2 581.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 885.00 | 18 416.00 | 11 469.00 | 29 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 721.00 | 21 325.00 | 494 396.00 | 515 721.00 |
BT Marchandises | 1 467 260.00 | 761 712.00 | 705 549.00 | 1 467 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
BZ Autres créances | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
CF Disponibilités | 2 503 217.00 | | 2 503 217.00 | 2 503 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 803.00 | | 86 803.00 | 86 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 380.00 | 761 712.00 | 3 471 669.00 | 4 233 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 102.00 | 783 037.00 | 3 966 064.00 | 4 749 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 521.00 | 1 600 042.00 | | 901 521.00 |
DH Report à nouveau | | -800 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 796.00 | 101 893.00 | | 1 559 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 317.00 | 1 401 521.00 | | 2 961 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 733 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 411.00 | 313 677.00 | | 825 411.00 |
EA Autres dettes | 57 237.00 | 9 510.00 | | 57 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 100.00 | 83 667.00 | | 122 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 748.00 | 2 243 128.00 | | 1 004 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 064.00 | 3 644 649.00 | | 3 966 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 748.00 | 797 245.00 | | 1 004 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 859.00 | | 23 862.00 | 491 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 984.00 | | 20 862.00 | 457 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 375.00 | | 3 000.00 | 32 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 878.00 | 5 446.00 | | 15 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | 5 446.00 | | 15 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 758 449.00 | 6 262.00 | 3 000.00 | 758 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 449.00 | 6 262.00 | 3 000.00 | 758 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 449.00 | 6 262.00 | 3 000.00 | 758 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 262.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633 658.00 | 633 658.00 | | 633 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
VB T. V. A. | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VC Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 835 772.00 | | | 1 835 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 402.00 | 264 402.00 | | 264 402.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 747.00 | 1 004 747.00 | | 1 004 747.00 |