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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 478 846.00 | | 478 846.00 | 478 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 12.00 | 36.00 | 48.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045.00 | 6 092.00 | 16 952.00 | 23 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 24 368.00 | 12 914.00 | 37 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 721.00 | 30 473.00 | 515 249.00 | 545 721.00 |
BT Marchandises | 1 727 722.00 | 782 932.00 | 944 791.00 | 1 727 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 330.00 | | 172 330.00 | 172 330.00 |
BZ Autres créances | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
CF Disponibilités | 1 416 937.00 | | 1 416 937.00 | 1 416 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 382.00 | 782 932.00 | 2 636 450.00 | 3 419 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 103.00 | 813 404.00 | 3 151 699.00 | 3 965 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 901 521.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411 317.00 | | | 2 411 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | 1 559 796.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 773.00 | 2 961 317.00 | | 2 964 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | 825 411.00 | | 57 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | 57 237.00 | | 9 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 926.00 | 1 004 748.00 | | 186 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 699.00 | 3 966 064.00 | | 3 151 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 926.00 | 1 004 748.00 | | 186 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 721.00 | | 30 000.00 | 515 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 846.00 | | 5 048.00 | 478 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 375.00 | | 24 952.00 | 35 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |