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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 646 073.00 | |
AP Constructions | | | 900 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 129 268.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 24 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 222 134.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 340 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 709 027.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 513 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 228 987.00 | 1 078 858.00 | | 1 228 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 590.00 | 150 129.00 | | 172 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 377.00 | 1 237 787.00 | | 1 410 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 030.00 | 1 537 496.00 | | 1 385 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 931.00 | 576 950.00 | | 745 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 30 752.00 | | 8 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 724.00 | 44 614.00 | | 83 724.00 |
EA Autres dettes | 46 016.00 | 54 747.00 | | 46 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 650.00 | 2 244 560.00 | | 2 298 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 027.00 | 3 482 347.00 | | 3 709 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 530 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 920.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | 1 191.00 | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | 1 191.00 | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 726.00 | 8 420.00 | | -6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 9 841.00 | | 10 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 302.00 | 638 304.00 | | 663 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 712.00 | 488 174.00 | | 490 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 590.00 | 150 129.00 | | 172 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 908.00 | | 28 792.00 | 3 385 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 704.00 | | 28 792.00 | 1 863 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 204.00 | | | 1 522 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 647.00 | 58 920.00 | 192 567.00 | 133 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 647.00 | 58 920.00 | 192 567.00 | 133 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
UX Autres créances clients | 352 987.00 | 352 987.00 | | 352 987.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 030.00 | 180 164.00 | 405 683.00 | 1 385 030.00 |
VI Groupe et associés | 745 931.00 | 745 931.00 | | 745 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 579.00 | 365 975.00 | 8 604.00 | 374 579.00 |
VW T.V.A. | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 650.00 | 1 093 784.00 | 405 683.00 | 2 298 650.00 |