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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 334 136.00 | | 1 334 136.00 | 1 334 136.00 |
AN Terrains | 659 873.00 | 23 120.00 | 636 753.00 | 659 873.00 |
AP Constructions | 1 021 580.00 | 190 181.00 | 831 399.00 | 1 021 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 980.00 | 5 105.00 | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 859.00 | 131 089.00 | 533 770.00 | 664 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 318.00 | 351 876.00 | 3 425 442.00 | 3 777 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 300.00 | 5 750.00 | 507 550.00 | 513 300.00 |
BZ Autres créances | 1 474 565.00 | | 1 474 565.00 | 1 474 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 648.00 | 83 608.00 | 189 040.00 | 272 648.00 |
CF Disponibilités | 473 021.00 | | 473 021.00 | 473 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 742 314.00 | 89 358.00 | 2 652 956.00 | 2 742 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 631.00 | 441 234.00 | 6 078 398.00 | 6 519 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 231.00 | 9 577.00 | | 242 231.00 |
DH Report à nouveau | -140 000.00 | -140 000.00 | | -140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 822.00 | 372 654.00 | | 1 640 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 853.00 | 1 643 031.00 | | 3 143 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 306.00 | 1 185 952.00 | | 2 307 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 281.00 | 735 998.00 | | 83 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 574.00 | 13 025.00 | | 79 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 540.00 | 134 338.00 | | 386 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 540.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 58 643.00 | 23 918.00 | | 58 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 32 648.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 544.00 | 2 126 419.00 | | 2 934 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 398.00 | 3 769 450.00 | | 6 078 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 615 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 889 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 318.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 918.00 | | | 1 473 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | 14 017.00 | | 4 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 193.00 | 2 089.00 | | 239 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 223.00 | 16 106.00 | | 243 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 695.00 | -16 106.00 | | 1 230 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 437.00 | 16 841.00 | | 67 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 724.00 | 946 939.00 | | 2 775 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 902.00 | 574 284.00 | | 1 134 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 822.00 | 372 654.00 | | 1 640 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 550.00 | | 1 873 368.00 | 3 417 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 513 600.00 | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 600.00 | 3 777 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 346.00 | | 532 726.00 | 1 895 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 204.00 | | | 1 522 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 868.00 | 114 007.00 | | 237 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 868.00 | 107 502.00 | | 237 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 229.00 | 12 621.00 | 83 608.00 | 96 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 229.00 | 12 621.00 | 83 608.00 | 96 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
UX Autres créances clients | 507 174.00 | 507 174.00 | | 507 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VC Groupe et associés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 306.00 | 198 174.00 | 995 498.00 | 2 307 306.00 |
VI Groupe et associés | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 761.00 | 1 456 761.00 | | 1 456 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 470.00 | 1 987 866.00 | 8 604.00 | 1 996 470.00 |
VW T.V.A. | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 544.00 | 825 412.00 | 995 498.00 | 2 934 544.00 |