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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 4 810.00 | 368.00 | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151.00 | 20 158.00 | 1 993.00 | 22 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 960.00 | 25 209.00 | 216 751.00 | 241 960.00 |
BT Marchandises | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
BZ Autres créances | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
CF Disponibilités | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 921.00 | | 283 921.00 | 283 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 882.00 | 25 209.00 | 500 673.00 | 525 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 338 509.00 | 324 557.00 | | 338 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 430.00 | 78 059.00 | | 81 430.00 |
DL TOTAL (I) | 436 439.00 | 419 116.00 | | 436 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 95 782.00 | | 41 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 262.00 | 37 216.00 | | 22 262.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 234.00 | 133 712.00 | | 64 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 673.00 | 552 829.00 | | 500 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 648.00 | | 313.00 | 241 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 676.00 | | 402.00 | 216 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | | 1 283.00 | 21 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | -1 372.00 | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 194.00 | 1 015.00 | | 24 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 34.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 418.00 | 981.00 | | 19 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 843.00 | 88 352.00 | 2 491.00 | 90 843.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |