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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 051.00 | 64.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 321 900.00 | | 321 900.00 | 321 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 1 860.00 | 2 680.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 867.00 | 12 651.00 | 9 215.00 | 21 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 490.00 | 20 562.00 | 333 928.00 | 354 490.00 |
BT Marchandises | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 508.00 | 1 203.00 | 107 305.00 | 108 508.00 |
BZ Autres créances | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
CF Disponibilités | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 844.00 | 1 203.00 | 373 641.00 | 374 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 335.00 | 21 766.00 | 707 569.00 | 729 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 358 327.00 | 388 051.00 | | 358 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 950.00 | 40 276.00 | | 57 950.00 |
DL TOTAL (I) | 432 777.00 | 444 828.00 | | 432 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | 884.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 270.00 | 58 562.00 | | 104 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 337.00 | 23 126.00 | | 32 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 792.00 | 82 571.00 | | 274 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 569.00 | 527 399.00 | | 707 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 242.00 | 82 571.00 | | 162 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 294.00 | | 125 068.00 | 232 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 354 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 26 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 015.00 | | 110 000.00 | 218 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 279.00 | | 15 000.00 | 14 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970.00 | 7 464.00 | 2 872.00 | 15 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 413.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 7 052.00 | 2 872.00 | 10 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VC Groupe et associés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 097.00 | 138 029.00 | 68.00 | 138 097.00 |