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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 755.00 | 91 563.00 | 56 192.00 | 147 755.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 175.00 | 91 563.00 | 85 612.00 | 177 175.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
084 Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
110 Total général Actif | 211 912.00 | 91 563.00 | 120 350.00 | 211 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 427.00 | 193 307.00 | | 199 427.00 |
224 Production immobilisée | 1 340.00 | 1 293.00 | | 1 340.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 779.00 | 194 613.00 | | 200 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 498.00 | 62 848.00 | | 78 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | 235.00 | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 378.00 | 853.00 | | 1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 39 180.00 | 31 278.00 | | 39 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 5 127.00 | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 487.00 | 56 170.00 | | 42 487.00 |
252 Charges sociales | 7 766.00 | 11 518.00 | | 7 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 642.00 | 3 840.00 | | 8 642.00 |
262 Autres charges | 7 748.00 | 164.00 | | 7 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 439.00 | 172 032.00 | | 190 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 341.00 | 22 580.00 | | 10 341.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 777.00 | 399.00 | | 2 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | -413.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 979.00 | 22 555.00 | | 6 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 350.00 | | | 11 350.00 |