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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 755.00 | 104 650.00 | 43 105.00 | 147 755.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 177.00 | 104 650.00 | 72 527.00 | 177 177.00 |
060 Stock marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
084 Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
110 Total général Actif | 216 732.00 | 104 650.00 | 112 082.00 | 216 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 144.00 | 199 427.00 | | 133 144.00 |
224 Production immobilisée | | 1 340.00 | | |
230 Autres produits | 890.00 | 12.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 034.00 | 200 779.00 | | 134 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 974.00 | 78 498.00 | | 62 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | 258.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 722.00 | 1 378.00 | | 1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 31 457.00 | 39 180.00 | | 31 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | 4 482.00 | | 3 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 545.00 | 42 487.00 | | 22 545.00 |
252 Charges sociales | 1 002.00 | 7 766.00 | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 088.00 | 8 642.00 | | 13 088.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 7 748.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 593.00 | 190 439.00 | | 137 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 559.00 | 10 341.00 | | -3 559.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | 2 777.00 | | 2 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 587.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 682.00 | 6 979.00 | | -6 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 001.00 | | | 7 001.00 |