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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 71 315.00 | 17 008.00 | 54 306.00 | 71 315.00 |
AP Constructions | 18 411.00 | 4 173.00 | 14 238.00 | 18 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 142.00 | 18 882.00 | 53 260.00 | 72 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 238.00 | 50 757.00 | 13 481.00 | 64 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 235.00 | 91 700.00 | 163 535.00 | 255 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
BZ Autres créances | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 239.00 | 86.00 | 4 154.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 075.00 | 86.00 | 290 989.00 | 291 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 310.00 | 91 785.00 | 454 525.00 | 546 310.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
DH Report à nouveau | -151 509.00 | | | -151 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
DL TOTAL (I) | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 938.00 | | | 256 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 551.00 | | | 340 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 525.00 | | | 454 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 551.00 | | | 340 551.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 848.00 | | 862 848.00 | 862 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 848.00 | | 862 848.00 | 862 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 674.00 | | | 918 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 128.00 | | | 794 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 437.00 | | 53 154.00 | 205 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 255 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | 72 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 154 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 865.00 | | 53 154.00 | 103 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 323.00 | 12 514.00 | 3 137.00 | 82 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | 2 267.00 | 909.00 | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 793.00 | 10 247.00 | 2 228.00 | 65 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 938.00 | 256 938.00 | | 256 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 27 850.00 | |
UX Autres créances clients | | 88 110.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 34.00 | | |
VB T. V. A. | | 38 601.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 16 103.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 38 077.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 33 358.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 214 283.00 | 27 850.00 | |
VW T.V.A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 551.00 | 340 551.00 | | 340 551.00 |