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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 71 315.00 | 18 434.00 | 52 880.00 | 71 315.00 |
AP Constructions | 18 411.00 | 4 787.00 | 13 624.00 | 18 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 982.00 | 33 752.00 | 41 230.00 | 74 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 208.00 | 59 057.00 | 8 151.00 | 67 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 045.00 | 116 910.00 | 144 135.00 | 261 045.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
BZ Autres créances | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 922.00 | 86.00 | 7 836.00 | 7 922.00 |
CF Disponibilités | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 900.00 | 86.00 | 259 814.00 | 259 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 945.00 | 116 996.00 | 403 950.00 | 520 945.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
DH Report à nouveau | -26 963.00 | | | -26 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 111.00 | | | -26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 213.00 | | | 225 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 087.00 | | | 316 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 950.00 | | | 403 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 087.00 | | | 316 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 649.00 | | 872 649.00 | 872 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 649.00 | | 872 649.00 | 872 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 777.00 | | | -16 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 228.00 | | | 881 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 339.00 | | | 907 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 111.00 | | | -26 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 235.00 | 5 810.00 | | 255 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 791.00 | 5 810.00 | | 154 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 700.00 | 25 210.00 | | 91 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 888.00 | 1 426.00 | | 17 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 812.00 | 23 784.00 | | 73 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86.00 | | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 213.00 | 225 213.00 | | 225 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
UX Autres créances clients | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 346.00 | 194 496.00 | 27 850.00 | 222 346.00 |
VW T.V.A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 087.00 | 316 087.00 | | 316 087.00 |