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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 946.00 | 7 047.00 | 2 899.00 | 9 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 545.00 | 7 047.00 | 8 498.00 | 15 545.00 |
BP En cours de production de services | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 451.00 | | 691 451.00 | 691 451.00 |
BZ Autres créances | 1 080 570.00 | | 1 080 570.00 | 1 080 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 401.00 | | 2 001 401.00 | 2 001 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 946.00 | 7 047.00 | 2 009 899.00 | 2 016 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 707.00 | | | 332 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
DL TOTAL (I) | 409 536.00 | | | 409 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -5 046.00 | | | -5 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 909.00 | | | 466 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 904.00 | | | 1 064 904.00 |
EA Autres dettes | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 363.00 | | | 1 600 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 899.00 | | | 2 009 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 281.00 | | | 1 605 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 383.00 | | 1 312 383.00 | 1 312 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 383.00 | | 1 312 383.00 | 1 312 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 383.00 | | | 1 312 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 553.00 | | | 1 246 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 595.00 | | 15 495.00 | 15 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | | 9 896.00 | 9 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 909.00 | 466 909.00 | | 466 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 076.00 | 220 076.00 | | 220 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 032.00 | 167 032.00 | | 167 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 691 451.00 | 691 451.00 | | 691 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187 875.00 | 187 875.00 | | 187 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VB T. V. A. | 529 287.00 | 529 287.00 | | 529 287.00 |
VC Groupe et associés | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5 046.00 | | -5 046.00 | -5 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 697.00 | 134 697.00 | | 134 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 992.00 | 1 761 037.00 | 4 955.00 | 1 765 992.00 |
VW T.V.A. | 616 586.00 | 616 586.00 | | 616 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 236.00 | 1 605 281.00 | -5 046.00 | 1 600 236.00 |