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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 946.00 | 7 047.00 | 2 899.00 | 9 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 545.00 | 7 047.00 | 18 498.00 | 25 545.00 |
BP En cours de production de services | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 347.00 | | 1 401 347.00 | 1 401 347.00 |
BZ Autres créances | 1 170 099.00 | | 1 170 099.00 | 1 170 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 653.00 | | 2 795 653.00 | 2 795 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 198.00 | 7 047.00 | 2 814 151.00 | 2 821 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 377.00 | | | 397 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | 447 815.00 | | | 447 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -31 789.00 | | | -31 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 709.00 | | | 351 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 263.00 | | | 1 038 263.00 |
EA Autres dettes | 1 000 997.00 | | | 1 000 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 336.00 | | | 2 366 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 151.00 | | | 2 814 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 997.00 | | | 2 397 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 724.00 | | 740 724.00 | 740 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 724.00 | | 740 724.00 | 740 724.00 |
FM Production stockée | | | 9 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 596.00 | | | 750 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 158.00 | | | 711 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 545.00 | 7 047.00 | 17 854.00 | 25 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | 7 047.00 | 2 899.00 | 9 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 709.00 | 351 709.00 | | 351 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 997.00 | 1 000 997.00 | | 1 000 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 347.00 | 1 401 347.00 | | 1 401 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VB T. V. A. | 683 166.00 | 683 166.00 | | 683 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -31 789.00 | | -31 789.00 | -31 789.00 |
VI Groupe et associés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 416.00 | 2 559 463.00 | 14 955.00 | 2 574 416.00 |
VW T.V.A. | 608 452.00 | 608 452.00 | | 608 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 209.00 | 2 397 997.00 | -31 789.00 | 2 366 209.00 |