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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 512.00 | 9 533.00 | 3 979.00 | 13 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 192.00 | 14 133.00 | 13 059.00 | 27 192.00 |
BT Marchandises | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 191.00 | 29 583.00 | 587 607.00 | 617 191.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 031.00 | 29 583.00 | 713 447.00 | 743 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 223.00 | 43 717.00 | 726 506.00 | 770 223.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 777.00 | | | -58 777.00 |
DL TOTAL (I) | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 918.00 | | | 239 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 349.00 | | | 423 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 789.00 | | | 673 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 506.00 | | | 726 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 789.00 | | | 645 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 243.00 | | 7 022.00 | 21 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 27 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 23 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 143.00 | | 7 022.00 | 17 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 090.00 | 2 116.00 | 1 073.00 | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | 2 116.00 | 1 073.00 | 13 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 349.00 | 423 349.00 | | 423 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 559 963.00 | 559 963.00 | | 559 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 385.00 | 195 385.00 | | 195 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 532.00 | 16 533.00 | 27 999.00 | 44 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 257.00 | | | 529 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 258.00 | | | 324 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 715.00 | 635 935.00 | 780.00 | 636 715.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 789.00 | 645 789.00 | 27 999.00 | 673 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
ST Autres comptes | 139 430.00 | | | 139 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YT Sous‐traitance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
ZE Dividendes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 206.00 | | | 152 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |