| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 4 676.00 | 589.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 11 489.00 | 3 002.00 | 14 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 837.00 | 16 165.00 | 12 671.00 | 28 837.00 |
BT Marchandises | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 390.00 | 37 100.00 | 618 289.00 | 655 390.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 950.00 | 37 100.00 | 755 849.00 | 792 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 788.00 | 53 266.00 | 768 521.00 | 821 788.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
DH Report à nouveau | -58 777.00 | | | -58 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DL TOTAL (I) | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 819.00 | | | 234 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 728.00 | | | 433 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
EA Autres dettes | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 874.00 | | | 707 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 521.00 | | | 768 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 607.00 | | | 696 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 192.00 | | 1 645.00 | 27 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 092.00 | | 1 645.00 | 23 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 133.00 | 2 032.00 | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 2 032.00 | | 14 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 583.00 | 7 517.00 | | 29 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 583.00 | 7 517.00 | | 29 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 583.00 | 7 517.00 | | 29 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 728.00 | 433 728.00 | | 433 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 584 341.00 | 584 341.00 | | 584 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 819.00 | 206 819.00 | | 206 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 999.00 | 16 732.00 | 11 267.00 | 27 999.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 314.00 | 675 534.00 | 780.00 | 676 314.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 874.00 | 696 607.00 | 11 267.00 | 707 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
ST Autres comptes | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 198.00 | | | 194 198.00 |