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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 613.00 | | 142 613.00 | 142 613.00 |
BZ Autres créances | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744 297.00 | 47 795.00 | 1 696 503.00 | 1 744 297.00 |
CF Disponibilités | 567 719.00 | | 567 719.00 | 567 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 502 425.00 | 47 795.00 | 2 454 631.00 | 2 502 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 426.00 | 47 795.00 | 3 543 631.00 | 3 591 426.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 52 240.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 103.00 | 702 363.00 | | 1 070 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 229.00 | 800 501.00 | | 1 260 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 332.00 | 2 405 103.00 | | 3 265 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 943.00 | 178 921.00 | | 145 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 4 134.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 078.00 | 257 818.00 | | 129 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 299.00 | 440 874.00 | | 278 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 631.00 | 2 845 977.00 | | 3 543 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 943.00 | | | 145 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 927.00 | 4 250.00 | | -4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 269.00 | 1 104 418.00 | | 1 595 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 040.00 | 303 917.00 | | 335 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 229.00 | 800 501.00 | | 1 260 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 943.00 | 145 943.00 | | 145 943.00 |
UX Autres créances clients | 142 613.00 | 142 613.00 | | 142 613.00 |
VP Divers | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 409.00 | 190 409.00 | | 190 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 299.00 | 278 299.00 | | 278 299.00 |