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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 601.00 | | 160 601.00 | 160 601.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994 652.00 | 84 253.00 | 1 910 399.00 | 1 994 652.00 |
CF Disponibilités | 915 766.00 | | 915 766.00 | 915 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 408.00 | 84 253.00 | 3 019 155.00 | 3 103 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 408.00 | 84 253.00 | 4 108 155.00 | 4 192 408.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 332.00 | 1 070 103.00 | | 1 700 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 286.00 | 1 260 229.00 | | 1 174 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 618.00 | 3 265 332.00 | | 3 809 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 787.00 | 145 943.00 | | 191 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 277.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 368.00 | 129 078.00 | | 103 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 536.00 | 278 299.00 | | 298 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 155.00 | 3 543 631.00 | | 4 108 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 536.00 | 278 299.00 | | 298 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 362.00 | | 312 362.00 | 312 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 362.00 | | 312 362.00 | 312 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | -4 927.00 | | 11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 642.00 | 1 595 269.00 | | 1 610 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 356.00 | 335 040.00 | | 436 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 286.00 | 1 260 229.00 | | 1 174 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 536.00 | 298 536.00 | | 298 536.00 |