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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 27 161.00 | 9 694.00 | 17 468.00 | 27 161.00 |
AP Constructions | 228 840.00 | 161 025.00 | 67 816.00 | 228 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 881.00 | 66 821.00 | 23 060.00 | 89 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 4 725.00 | 11 626.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 560.00 | 243 464.00 | 305 096.00 | 548 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BT Marchandises | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 275.00 | 243 464.00 | 384 811.00 | 628 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 377.00 | 10 310.00 | | 36 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 256.00 | 26 067.00 | | 17 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 508.00 | 6 730.00 | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 64 641.00 | 48 607.00 | | 64 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 884.00 | 161 225.00 | | 129 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 445.00 | 60 990.00 | | 84 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 104.00 | 49 239.00 | | 40 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 737.00 | 53 285.00 | | 65 737.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 170.00 | 325 224.00 | | 320 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 811.00 | 373 831.00 | | 384 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 583.00 | | 21 627.00 | 528 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 548 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 362 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 256.00 | | 21 627.00 | 342 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 492.00 | 35 622.00 | 1 650.00 | 209 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 780.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 072.00 | 34 842.00 | 1 650.00 | 209 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 683.00 | 29 207.00 | 76 477.00 | 105 683.00 |
VI Groupe et associés | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 464.00 | 25 337.00 | 127.00 | 25 464.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 170.00 | 243 693.00 | 76 477.00 | 320 170.00 |