| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 26 661.00 | 11 473.00 | 15 188.00 | 26 661.00 |
AP Constructions | 231 748.00 | 186 443.00 | 45 305.00 | 231 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 547.00 | 81 069.00 | 14 478.00 | 95 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 172.00 | 9 692.00 | 14 480.00 | 24 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 454.00 | 289 877.00 | 274 578.00 | 564 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BT Marchandises | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 977.00 | 289 877.00 | 357 101.00 | 646 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 898.00 | 53 633.00 | | 53 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 469.00 | 266.00 | | 33 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065.00 | 4 286.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 95 931.00 | 63 685.00 | | 95 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 702.00 | 132 640.00 | | 104 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 928.00 | 76 342.00 | | 60 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 47 216.00 | | 32 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 562.00 | 68 973.00 | | 62 562.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 169.00 | 325 181.00 | | 261 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 101.00 | 388 866.00 | | 357 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 629.00 | | 12 539.00 | 554 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 564 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 378 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 302.00 | | 12 539.00 | 368 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 454.00 | 27 137.00 | 2 714.00 | 265 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 254.00 | 27 137.00 | 2 714.00 | 264 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 490.00 | 30 788.00 | 15 701.00 | 46 490.00 |
VI Groupe et associés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 585.00 | 31 458.00 | 127.00 | 31 585.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 169.00 | 245 468.00 | 15 701.00 | 261 169.00 |